1、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理公司日常的收
付。
2、负责日常现金、支票的收与支出，及时填制有关收入、支出的会计凭证、登记银
行存款、现金出纳日记账，保证账款相符；
3、上级交代的其他工作。